admin - 2013/5/24 19:23:26
某客戶提到的問題：
上線時間是：2013-01-01，但是有一筆預收款是在2012-12月份已經開票了，而客戶的實際出庫卻是在2013-01月份才出庫的，這時該問題該如何在系統中進行處理
解決方案：
1、 確認2013年1月份提供的銀行期初是否可以包含開票的金額？
2、 如包含了，則需要將銀行的期初值中該筆收款拆分出來了，也就是期初金額是不包含預收款的，而預收款這款，則采用業務收款單的方式進行錄入
3、 然后1月份出庫的貨款則可以與該預收款進行沖銷
4、 發票部分需分情況處理：
a) 如未啟用財務總賬模塊，則可以直接根據出庫情況進行開票既可
b) 如有啟用財務總賬模塊，則需要錄入該出庫單的發票，開票日期選擇為去年12月份，然后發票中明細的單價都為0既可，這樣就確保系統產生的憑證的金額為0，就不會影響財務總賬的發票數據
注：此處需要和客戶確認12月份的那筆出庫的稅金是否在財務總賬中是否有體現，如未體現則需要加入到會計科目期初數據中