chexf - 2013/5/26 18:56:24
問題：在使用財務總賬時，客戶的實際業(yè)務流程中存在應收票據(jù)不貼現(xiàn)，直接轉讓給供應商，在系統(tǒng)中的實現(xiàn)的方案是：
1、 在系統(tǒng)中錄入一張收款單，標記為：期票
2、 然后將收款單生成憑證，憑證的內(nèi)容為：
a) 借：應收票據(jù)
b) 貸：應收賬款
3、 通過應收票據(jù)轉應付票據(jù)的憑證生成規(guī)則，將該應收票據(jù)轉換成應付票據(jù)，憑證內(nèi)容為：
a) 借：應付票據(jù)
b) 貸：應收票據(jù)
4、 錄入一張供應商的付款單，標記為：期票
5、 再根據(jù)供應商付款票據(jù)產(chǎn)生憑證，憑證內(nèi)容為：
a) 借：應付賬款
b) 貸：應付票據(jù)